| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-04-02 | 1.2417 | 1.8787 |
| 400011 | 2025-04-01 | 1.241 | 1.878 |
| 400011 | 2025-03-31 | 1.2435 | 1.8805 |
| 400011 | 2025-03-28 | 1.2494 | 1.8864 |
| 400011 | 2025-03-27 | 1.2533 | 1.8903 |
| 400011 | 2025-03-26 | 1.2485 | 1.8855 |
| 400011 | 2025-03-25 | 1.2513 | 1.8883 |
| 400011 | 2025-03-24 | 1.2543 | 1.8913 |
| 400011 | 2025-03-21 | 1.249 | 1.886 |
| 400011 | 2025-03-20 | 1.2666 | 1.9036 |