| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-11-19 | 1.6414 | 1.9184 |
| 400011 | 2020-11-18 | 1.6282 | 1.9052 |
| 400011 | 2020-11-17 | 1.6222 | 1.8992 |
| 400011 | 2020-11-16 | 1.6244 | 1.9014 |
| 400011 | 2020-11-13 | 1.6112 | 1.8882 |
| 400011 | 2020-11-12 | 1.6303 | 1.9073 |
| 400011 | 2020-11-11 | 1.6322 | 1.9092 |
| 400011 | 2020-11-10 | 1.6419 | 1.9189 |
| 400011 | 2020-11-09 | 1.6566 | 1.9336 |
| 400011 | 2020-11-06 | 1.6246 | 1.9016 |