| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-12-02 | 1.6902 | 1.9672 |
| 400011 | 2020-12-01 | 1.687 | 1.964 |
| 400011 | 2020-11-30 | 1.6526 | 1.9296 |
| 400011 | 2020-11-27 | 1.6593 | 1.9363 |
| 400011 | 2020-11-26 | 1.6365 | 1.9135 |
| 400011 | 2020-11-25 | 1.6343 | 1.9113 |
| 400011 | 2020-11-24 | 1.6591 | 1.9361 |
| 400011 | 2020-11-23 | 1.6689 | 1.9459 |
| 400011 | 2020-11-20 | 1.6448 | 1.9218 |
| 400011 | 2020-11-19 | 1.6414 | 1.9184 |