| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2021-02-10 | 1.9658 | 2.2428 |
| 400011 | 2021-02-09 | 1.9253 | 2.2023 |
| 400011 | 2021-02-08 | 1.8798 | 2.1568 |
| 400011 | 2021-02-05 | 1.8518 | 2.1288 |
| 400011 | 2021-02-04 | 1.8489 | 2.1259 |
| 400011 | 2021-02-03 | 1.8561 | 2.1331 |
| 400011 | 2021-02-02 | 1.8542 | 2.1312 |
| 400011 | 2021-02-01 | 1.8291 | 2.1061 |
| 400011 | 2021-01-29 | 1.8074 | 2.0844 |
| 400011 | 2021-01-28 | 1.8133 | 2.0903 |