| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2021-03-17 | 1.707 | 1.984 |
| 400011 | 2021-03-16 | 1.6988 | 1.9758 |
| 400011 | 2021-03-15 | 1.6916 | 1.9686 |
| 400011 | 2021-03-12 | 1.7257 | 2.0027 |
| 400011 | 2021-03-11 | 1.7138 | 1.9908 |
| 400011 | 2021-03-10 | 1.6732 | 1.9502 |
| 400011 | 2021-03-09 | 1.6648 | 1.9418 |
| 400011 | 2021-03-08 | 1.6976 | 1.9746 |
| 400011 | 2021-03-05 | 1.7614 | 2.0384 |
| 400011 | 2021-03-04 | 1.7682 | 2.0452 |