基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-03-09	1.6943	2.3313
400011	2026-03-06	1.712	2.349
400011	2026-03-05	1.71	2.347
400011	2026-03-04	1.6913	2.3283
400011	2026-03-03	1.7044	2.3414
400011	2026-03-02	1.7391	2.3761