| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2021-03-31 | 1.7034 | 1.9804 |
| 400011 | 2021-03-30 | 1.719 | 1.996 |
| 400011 | 2021-03-29 | 1.7026 | 1.9796 |
| 400011 | 2021-03-26 | 1.6955 | 1.9725 |
| 400011 | 2021-03-25 | 1.6665 | 1.9435 |
| 400011 | 2021-03-24 | 1.6626 | 1.9396 |
| 400011 | 2021-03-23 | 1.6876 | 1.9646 |
| 400011 | 2021-03-22 | 1.7026 | 1.9796 |
| 400011 | 2021-03-19 | 1.6883 | 1.9653 |
| 400011 | 2021-03-18 | 1.7285 | 2.0055 |