基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-06-05	1.8178	2.4548
400011	2026-06-04	1.86	2.497
400011	2026-06-03	1.8723	2.5093
400011	2026-06-02	1.863	2.5
400011	2026-06-01	1.8356	2.4726
400011	2026-05-29	1.8589	2.4959