| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-09-05 | 1.4927 | 2.1297 |
| 400011 | 2025-09-04 | 1.4537 | 2.0907 |
| 400011 | 2025-09-03 | 1.494 | 2.131 |
| 400011 | 2025-09-02 | 1.4986 | 2.1356 |
| 400011 | 2025-09-01 | 1.5176 | 2.1546 |
| 400011 | 2025-08-29 | 1.5011 | 2.1381 |
| 400011 | 2025-08-28 | 1.4949 | 2.1319 |
| 400011 | 2025-08-27 | 1.466 | 2.103 |
| 400011 | 2025-08-26 | 1.4772 | 2.1142 |
| 400011 | 2025-08-25 | 1.4778 | 2.1148 |