基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-12-19	1.23	1.534
400009	2023-12-18	1.23	1.534
400009	2023-12-15	1.229	1.533
400009	2023-12-14	1.229	1.533
400009	2023-12-13	1.228	1.532
400009	2023-12-12	1.228	1.532