基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-01-04	1.235	1.539
400009	2024-01-03	1.235	1.539
400009	2024-01-02	1.235	1.539
400009	2023-12-31	1.235	1.539
400009	2023-12-29	1.235	1.539
400009	2023-12-28	1.234	1.538