基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-01-12	1.236	1.54
400009	2024-01-11	1.237	1.541
400009	2024-01-10	1.237	1.541
400009	2024-01-09	1.237	1.541
400009	2024-01-08	1.236	1.54
400009	2024-01-05	1.236	1.54