基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-01-22	1.24	1.544
400009	2024-01-19	1.239	1.543
400009	2024-01-18	1.238	1.542
400009	2024-01-17	1.238	1.542
400009	2024-01-16	1.237	1.541
400009	2024-01-15	1.237	1.541