基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-01-30	1.243	1.547
400009	2024-01-29	1.241	1.545
400009	2024-01-26	1.241	1.545
400009	2024-01-25	1.24	1.544
400009	2024-01-24	1.24	1.544
400009	2024-01-23	1.239	1.543