基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-02-07	1.246	1.55
400009	2024-02-06	1.245	1.549
400009	2024-02-05	1.246	1.55
400009	2024-02-02	1.245	1.549
400009	2024-02-01	1.245	1.549
400009	2024-01-31	1.245	1.549