基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-02-23	1.249	1.553
400009	2024-02-22	1.249	1.553
400009	2024-02-21	1.248	1.552
400009	2024-02-20	1.248	1.552
400009	2024-02-19	1.247	1.551
400009	2024-02-08	1.246	1.55