基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-03-04	1.25	1.554
400009	2024-03-01	1.25	1.554
400009	2024-02-29	1.25	1.554
400009	2024-02-28	1.25	1.554
400009	2024-02-27	1.25	1.554
400009	2024-02-26	1.25	1.554