基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-03-12	1.252	1.556
400009	2024-03-11	1.252	1.556
400009	2024-03-08	1.252	1.556
400009	2024-03-07	1.252	1.556
400009	2024-03-06	1.252	1.556
400009	2024-03-05	1.251	1.555