基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-03-11	1.313	1.617
400009	2026-03-10	1.313	1.617
400009	2026-03-09	1.312	1.616
400009	2026-03-06	1.313	1.617
400009	2026-03-05	1.312	1.616
400009	2026-03-04	1.312	1.616