基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-03-19	1.254	1.558
400009	2024-03-18	1.253	1.557
400009	2024-03-15	1.252	1.556
400009	2024-03-14	1.251	1.555
400009	2024-03-13	1.252	1.556
400009	2024-03-12	1.252	1.556