基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-03-27	1.254	1.558
400009	2024-03-26	1.253	1.557
400009	2024-03-25	1.253	1.557
400009	2024-03-22	1.254	1.558
400009	2024-03-21	1.254	1.558
400009	2024-03-20	1.253	1.557