基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-04-16	1.258	1.562
400009	2024-04-15	1.258	1.562
400009	2024-04-12	1.257	1.561
400009	2024-04-11	1.257	1.561
400009	2024-04-10	1.256	1.56
400009	2024-04-09	1.256	1.56