基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-04-24	1.259	1.563
400009	2024-04-23	1.261	1.565
400009	2024-04-22	1.26	1.564
400009	2024-04-19	1.259	1.563
400009	2024-04-18	1.259	1.563
400009	2024-04-17	1.258	1.562