基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-05-07	1.26	1.564
400009	2024-05-06	1.258	1.562
400009	2024-04-30	1.258	1.562
400009	2024-04-29	1.256	1.56
400009	2024-04-26	1.258	1.562
400009	2024-04-25	1.259	1.563