基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-05-15	1.261	1.565
400009	2024-05-14	1.26	1.564
400009	2024-05-13	1.26	1.564
400009	2024-05-10	1.259	1.563
400009	2024-05-09	1.259	1.563
400009	2024-05-08	1.26	1.564