基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-05-23	1.262	1.566
400009	2024-05-22	1.261	1.565
400009	2024-05-21	1.261	1.565
400009	2024-05-20	1.261	1.565
400009	2024-05-17	1.261	1.565
400009	2024-05-16	1.26	1.564