基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-05-31	1.263	1.567
400009	2024-05-30	1.263	1.567
400009	2024-05-29	1.263	1.567
400009	2024-05-28	1.263	1.567
400009	2024-05-27	1.262	1.566
400009	2024-05-24	1.262	1.566