基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-06-11	1.265	1.569
400009	2024-06-07	1.265	1.569
400009	2024-06-06	1.265	1.569
400009	2024-06-05	1.264	1.568
400009	2024-06-04	1.264	1.568
400009	2024-06-03	1.264	1.568