基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-06-19	1.267	1.571
400009	2024-06-18	1.267	1.571
400009	2024-06-17	1.267	1.571
400009	2024-06-14	1.266	1.57
400009	2024-06-13	1.266	1.57
400009	2024-06-12	1.266	1.57