基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-06-27	1.27	1.574
400009	2024-06-26	1.269	1.573
400009	2024-06-25	1.268	1.572
400009	2024-06-24	1.268	1.572
400009	2024-06-21	1.267	1.571
400009	2024-06-20	1.268	1.572