基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-07-04	1.269	1.573
400009	2024-07-03	1.269	1.573
400009	2024-07-02	1.269	1.573
400009	2024-07-01	1.268	1.572
400009	2024-06-30	1.27	1.574
400009	2024-06-28	1.27	1.574