基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-07-12	1.27	1.574
400009	2024-07-11	1.269	1.573
400009	2024-07-10	1.269	1.573
400009	2024-07-09	1.269	1.573
400009	2024-07-08	1.268	1.572
400009	2024-07-05	1.269	1.573