基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-07-22	1.272	1.576
400009	2024-07-19	1.271	1.575
400009	2024-07-18	1.271	1.575
400009	2024-07-17	1.271	1.575
400009	2024-07-16	1.271	1.575
400009	2024-07-15	1.27	1.574