基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-07-30	1.277	1.581
400009	2024-07-29	1.277	1.581
400009	2024-07-26	1.275	1.579
400009	2024-07-25	1.274	1.578
400009	2024-07-24	1.273	1.577
400009	2024-07-23	1.273	1.577