基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-08-07	1.279	1.583
400009	2024-08-06	1.278	1.582
400009	2024-08-05	1.278	1.582
400009	2024-08-02	1.278	1.582
400009	2024-08-01	1.278	1.582
400009	2024-07-31	1.277	1.581