基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-08-15	1.276	1.58
400009	2024-08-14	1.277	1.581
400009	2024-08-13	1.275	1.579
400009	2024-08-12	1.274	1.578
400009	2024-08-09	1.276	1.58
400009	2024-08-08	1.277	1.581