基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-08-23	1.277	1.581
400009	2024-08-22	1.277	1.581
400009	2024-08-21	1.277	1.581
400009	2024-08-20	1.277	1.581
400009	2024-08-19	1.277	1.581
400009	2024-08-16	1.276	1.58