基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2008-12-23	1.004	1.004
400009	2008-12-22	1.005	1.005
400009	2008-12-19	1.005	1.005
400009	2008-12-18	1.0	1.0
400009	2008-12-11	1.0	1.0