基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-01-12	1.01	1.01
400009	2009-01-09	1.011	1.011
400009	2009-01-08	1.01	1.01
400009	2009-01-07	1.01	1.01
400009	2009-01-06	1.009	1.009
400009	2009-01-05	1.008	1.008