基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-01-20	0.982	0.982
400009	2009-01-19	0.988	0.988
400009	2009-01-16	0.991	0.991
400009	2009-01-15	0.996	0.996
400009	2009-01-14	1.001	1.001
400009	2009-01-13	1.006	1.006