基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-02-04	0.978	0.978
400009	2009-02-03	0.982	0.982
400009	2009-02-02	0.986	0.986
400009	2009-01-23	0.988	0.988
400009	2009-01-22	0.986	0.986
400009	2009-01-21	0.981	0.981