基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-02-20	0.987	0.987
400009	2009-02-19	0.986	0.986
400009	2009-02-18	0.984	0.984
400009	2009-02-17	0.983	0.983
400009	2009-02-16	0.986	0.986
400009	2009-02-13	0.985	0.985