基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-09-02	1.278	1.582
400009	2024-08-30	1.277	1.581
400009	2024-08-29	1.276	1.58
400009	2024-08-28	1.276	1.58
400009	2024-08-27	1.276	1.58
400009	2024-08-26	1.277	1.581