| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2026-03-09 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2026-03-06 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2026-03-05 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2026-03-04 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2026-03-03 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2026-03-02 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2026-02-27 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2026-02-26 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2026-02-25 | 1.315 | 1.619 |
| 400009 | 2026-02-24 | 1.315 | 1.619 |