基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-03-18	0.993	0.993
400009	2009-03-17	0.994	0.994
400009	2009-03-16	0.993	0.993
400009	2009-03-13	0.992	0.992
400009	2009-03-12	0.991	0.991
400009	2009-03-11	0.991	0.991