基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-04-03	0.992	0.992
400009	2009-04-02	0.993	0.993
400009	2009-04-01	0.993	0.993
400009	2009-03-31	0.992	0.992
400009	2009-03-30	0.99	0.99
400009	2009-03-27	0.99	0.99