基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-04-14	0.99	0.99
400009	2009-04-13	0.989	0.989
400009	2009-04-10	0.989	0.989
400009	2009-04-09	0.989	0.989
400009	2009-04-08	0.99	0.99
400009	2009-04-07	0.991	0.991