基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-04-22	0.994	0.994
400009	2009-04-21	0.993	0.993
400009	2009-04-20	0.993	0.993
400009	2009-04-17	0.992	0.992
400009	2009-04-16	0.99	0.99
400009	2009-04-15	0.99	0.99