基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-04-30	0.997	0.997
400009	2009-04-29	0.996	0.996
400009	2009-04-28	0.995	0.995
400009	2009-04-27	0.995	0.995
400009	2009-04-24	0.995	0.995
400009	2009-04-23	0.994	0.994