基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-05-11	1.001	1.001
400009	2009-05-08	1.001	1.001
400009	2009-05-07	1.0	1.0
400009	2009-05-06	0.999	0.999
400009	2009-05-05	0.999	0.999
400009	2009-05-04	0.998	0.998